1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，保证货币资金的安全；
2、维护企业利益，保守企业机密；
3、管好、用好印鉴和支票；
4、编制银行存款和现金的收付款记帐凭证；
5、负责银行存款和现金的收付款凭证进行登帐，结帐和对帐并保证相符；
6、每月定期进行现金盘点；
7、每月定期对工资进行核对与发放结算；
8、协作办理公司贷款工作；
9、负责通知相关人员资金回笼情况及银行存款余额；
10、协作财务总监办理贷款工作；
11、完成领导临时交办的其他工作。